2018年四季度华夏大盘小幅增添低估价的银行和交

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  陆文俊坦言,虽然2010年的操作难度变大,但是会提高灵活性。他目前继续看好内需板块和低碳板块,并加大对信息产业的关注。那些技术领先、产品结构良好、管理优秀、在激烈的市场竞争中有能力持续胜出的大公司依然是配置重点。同时,也相信低估值、低PB(市净率)、成长性中等的大公司依然可以取得良好的收益率。

  随着基金2011年四季度的披露,明星基金经理王亚伟的最新重仓股也浮出水面,与2011年三季度相比,王亚伟的持仓变化保持稳定,制造业及房地产仍是其掌舵的华夏策略及华夏大盘重点配置的行业。十大重仓股中,主要增持了中国联通(微博)、兴业银行(微博)、南风股份、中国石化、洪都航空及大秦铁路等个股。

  600900     长江电力    5,599,946

  华夏策略及华夏大盘的2011年四季报显示,两只基金的持仓较2011年三季度变化不大。华夏策略的股票占基金资产净值比例由三季度的74.70%变为74.68%,几乎没有变化;华夏大盘的则由89.39%减仓至86.54%。

  600547   山东黄金   4,999,653 

  从华夏大盘的持仓来看,第一大重仓股同样是广汇股份,持仓数量变化也不大。与华夏策略不同的是,华夏大盘并未增持大秦铁路,而是大幅增持了兴业银行800万股,并增持了300万股洪都航空。此外,华夏大盘也对中国石化及南风股份进行增持,使得这两只股跻身其前十大重仓股行列。宝钢股份及山东海化也是华夏大盘重点减持的对象,两只股均已退出前十大重仓股。

  技术领先公司是配置重点

  十大重仓股上,华夏策略的第一大重仓股依然是广汇股份,持仓数量变化不大;大秦铁路则加仓近千万股至2171万股,并从三季度的第四大重仓股升至第二大重仓股;此外,加仓了逾500万股中国联通,南风股份也加仓了30万股,使得该股跻身前十大重仓股,洪都航空也略有增持。而去年三季度位居华夏策略第6大重仓股的宝钢股份已被剔出前十大重仓股,三季度持有800万股的山东海化也被剔出前十大重仓股行列。

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  600894     广钢股份    14,000,000

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  • 2011基金四季报

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  600831     广电网络    12,918,467

  从行业来看,制造业及房地产仍是王亚伟重点配置的对象,其中华夏策略持有这两大板块的市值占基金净值的比例分别为25.35%及15.34%;华夏大盘则分别持有制造业及房地产21.51%及17.26%。债券方面,王亚伟仍保持了对可转债的高比例配置。

  600012     皖通高速    18,006,801

  展望后市,王亚伟认为,经过前期调整,部分股票的长期投资价值逐步显现,但市场信心的恢复仍需要较长时间。华夏策略及华夏大盘将在控制组合整体风险的基础上,精选中长期投资品种,对组合进行持续优化。

  600970     中材国际    3,500,000

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  (按持有股票市值占基金资产净值比例排序)

  王亚伟指出,股市持续扩容和赚钱效应的长期缺失导致市场信心受到较大打击,指数破位下行创出2年来新低,其中高估值的中小盘成长股由于业绩普遍低于预期,且受到蓝筹股低估值的向下牵引,跌幅较大。

  王亚伟进行这样调整的原因主要在于,其认为受诸多不明朗因素的制约,今年股市难以产生大的趋势性行情,维持振荡格局将是主基调。股指期货的推出,将对市场的运行格局产生较大影响,而结构调整将成为超额收益和非系统性风险的主要来源。

  600703   三安光电   10,004,141

  陆文俊:

  000422   湖北宜化   14,999,885 

  600550   天威保变   16,007,752 

  600016   民生银行   40,000,000 

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  去年底混合型回报冠军

  000651   格力电器   10,006,017

  000625   长安汽车   31,808,158 

  600570     恒生电子    6,000,000

  000888     峨眉山A    10,000,000

  对于长期,陆文俊依旧保持乐观,并坚信我国经济将成功转型。“如果说已经过去的十多年是资本市场享受人口红利和土地红利的时代,那么未来可能更多的将是创新红利,创新主要来自于制度改革和技术创新。”

  601111   中国国航   40,002,969 

  000566     海南海药    5,367,898

  去年底股票型回报冠军

  000927   一汽夏利   42,374,911 

  600133     东湖高新    10,001,251

  华夏大盘的“隐形”重仓股

  证券代码  证券简称  持有股数

  600015     华夏银行    5,000,000

  600600   青岛啤酒   8,411,747 

  600795   国电电力   54,561,815 

  600239     云南城投    4,050,000

  ■新快报记者 强燕 实习生 周少杰

  600186     莲花味精    14,000,000

  银华核心的“隐形”重仓股

  600887   *ST 伊利  15,042,314 

  600420     现代制药    6,312,161

  2009年因重配汽车股而一战成名。陆文俊管理的银华核心基金去年回报率列全部基金的第二名、股票型基金回报率第一名。

  000060   中金岭南   18,507,162 

  600718   东软集团   16,973,237 

  随着年报的披露,去年业绩领先的牛基掌舵人王亚伟、陆文俊的投资策略得以曝光。2009年报显示,两位基金经理对今年市场的复杂走势都有预见,并早已布局。从持仓上看,二位的持股都多达80来只;从行业上看,配置也相对分散。那些未进入前十大的“隐形”重仓股透露了基金经理的最新策略。

  000014     沙河股份    4,500,000

  600622     嘉宝集团    8,500,073

  600036     招商银行    8,000,010

  600331   宏达股份   15,999,982 

  600276   恒瑞医药   6,360,000 

  证券代码  证券简称  持有股数

  两方面把握结构性机会

  陆文俊认为,今年消费服务业、信息产业和新兴产业的崛起将成为经济的亮点。原先占据经济主导地位的产业在国民经济构成中的比例将逐步下降,企业将大规模的进行产业升级技术和管理领先的企业将胜出。这些对A股市场2010年的走势将产生重大影响,尤其是估值标准的困惑和流动性的脉冲式冲击可能将导致2010年A股市场巨大波动。对于短期市场的把握程度会比去年更低。

  投资策略上,王亚伟表示,将重点把握两方面的结构性机会:一是国家从战略高度纠正区域经济发展失衡的问题,在此过程中以新疆、安徽为代表的中西部地区崛起带来的投资机会;二是股市自身运作机制对股价结构失衡的问题进行纠偏,由此带来低估值的大盘蓝筹股的投资机会。至于消费品行业,虽然产业结构的调整会产生正面影响,但鉴于这种调整的长期性和复杂性,对相关的投资机会持谨慎态度。 

  600543     莫高股份    8,006,141

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  600658     兆维科技    5,206,421

  600690   青岛海尔   22,240,000 

  600377     宁沪高速    14,783,976

  601168   西部矿业   24,999,836 

  600089   特变电工   15,049,995 

  600029   南方航空   53,006,484

  去年年初王亚伟谨慎布局,在经济复苏态势确立后及时加大投资力度并调整持仓结构,其管理的华夏大盘成为去年回报率“状元”。去年四季度华夏大盘大幅增加低估值的银行和交通运输行业的配置,减持了采掘业和金属非金属行业。

  王亚伟:

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